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BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H GBP Fonds 24492788 / LU1050660825

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Anlageziel BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H GBP Fonds

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.
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Stammdaten

Valor 24492788
ISIN LU1050660825
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 1’128’292.74
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 132.03
Fondsvolumen 1’138’275’369.92GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 GBP (0.08 %)