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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege Capitalisation Fonds 31062210 / LU1291091905

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Anlageziel BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege Capitalisation Fonds

Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
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Stammdaten

Valor 31062210
ISIN LU1291091905
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 88’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 134.19
Fonds Volumen 902’855’414.63USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.16 USD (-0.12 %)