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BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation Fonds 28496620 / LU1080341818

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Anlageziel BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation Fonds

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
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Stammdaten

Valor 28496620
ISIN LU1080341818
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.35
Fonds Volumen 212’874’789.81EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.48%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.61 EUR (-0.65 %)