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BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation Fonds 1082322 / LU0111461124

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Anlageziel BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation Fonds

Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
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Stammdaten

Valor 1082322
ISIN LU0111461124
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 93’875.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’033.00
Fonds Volumen 3’110’902’420.17EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.08.2000
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.01 %)