Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic RH GBP MD Distribution Fonds
The sub-fund seeks to achieve an attractive floating yield until December 31, 2025 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds.
Stammdaten
Valor | 113231822 |
ISIN | LU2361417210 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | GBP |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alex Zunega, Alaa Bushehri |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 80.25 |
Fonds Volumen | 107’662’562.24GBP |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.09.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 GBP (0.04 %) |