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Anlageziel BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Plus Cap Fonds

To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
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Stammdaten

Valor 118557632
ISIN LU2416975410
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 216’175’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112’472.10
Fondsvolumen 12’844’520’862.47USD
Total Expense Ratio (TER) 0.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 44.41 USD (0.04 %)