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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged Fonds 21668261 / IE00BB7N4393

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Anlageziel BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged Fonds

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets.
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Stammdaten

Valor 21668261
ISIN IE00BB7N4393
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 4’693.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rodica Glavan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.16
Fonds Volumen 220’602’098.90EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2013
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 EUR (-0.05 %)