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Anlageziel BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc Fonds

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
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Stammdaten

Valor 2156501
ISIN IE00B06YCB08
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Federico Garcia Zamora

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2.62
Fonds Volumen 18’771’179.01USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.05.2005
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD (-0.84 %)