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Anlageziel BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc Hedged Fonds

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments. The Sub-Fund will invest the majority of its assets in fixed or floating investment grade corporate bonds and credit related instruments denominated in Euros and listed or traded on any Eligible Markets, but may also invest in debt instruments issued by government and supranational entities and in loans and sovereign loans. The Sub-Fund may invest directly in such instruments or via a broad range of FDI.
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Stammdaten

Valor 136864858
ISIN IE00BKWGG961
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 4’323’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.42
Fondsvolumen 64’316’847.91USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 USD (0.21 %)