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Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating Fonds 47049133 / LU1968843273

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Anlageziel Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating Fonds

The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. The Subfund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, across currencies, sectors and maturities with investment grade and high yield issue ratings. To achieve an optimal risk/reward profile, the Subfund invests in senior and subordinated debt and securities in bullet and/or callable format with various call and final maturity dates, as well as credit derivatives of similar characteristics.
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Stammdaten

Valor 47049133
ISIN LU1968843273
Fondsgesellschaft Cape Capital
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.91
Fondsvolumen 77’380’544.44CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2019
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 CHF (-0.02 %)