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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd Fonds 26875715 / LU0828133735

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Anlageziel Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd Fonds

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
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Stammdaten

Valor 26875715
ISIN LU0828133735
Fondsgesellschaft Capital International Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.44
Fondsvolumen 1’426’681’159.41USD
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.14 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.25 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.02.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 USD (0.47 %)