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Anlageziel Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 Prozent in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wert-papieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig ein-geschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 3M EURIBOR4 als Vergleichsmaßstab herangezogen.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A2H7NT3
Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lutz Röhmeyer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.53
Fonds Volumen 53’391’689.47EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.28%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)