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Anlageziel Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach Abzug der Verwaltungskosten mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von (maximal) sechs (6) Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde (nachfolgend das „Fälligkeitsdatum“), gehalten werden (sogenannte Carry-Strategie), oder ggf. bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.
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Stammdaten

Valor 118440147
ISIN FR0014008231
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118.30
Fondsvolumen 1’609’812’102.25EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2022
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.01 %)