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Anlageziel Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to generate income while maintaining its capital value over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in sterling denominated (or hedged back to sterling) fixed interest securities (mainly corporate bonds, although the Fund may also hold government bonds) and deposits (including money market instruments).
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Stammdaten

Valor
ISIN GB00B7W45Q93
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen GBP flexibel
Währung GBP
Mindestanlage 1’148’621.12
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrew Metcalf, Stephen Hayde

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0.96
Fondsvolumen 561’816’469.77GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 10.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 GBP (-0.19 %)