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Anlageziel CMI Global Network Fund - CMI US Dollar Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds
Der Fonds versucht ein hohes Einkommen durch Investitionen in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Obligationen, die auf US Dollar lauten, zu erreichen.
Stammdaten
| Valor | 1433602 |
| ISIN | LU0129305776 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lisa M. Hornby |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.83 |
| Fonds Volumen | 11’343’468.71USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 8.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.1990 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.07 %) |