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Anlageziel Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Fonds

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BQZJ1X35
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.55
Fonds Volumen 1’370’587’689.58EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2012
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.05 %)