| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation Fonds
The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Stammdaten
| Valor | 1710880 |
| ISIN | LU0178937933 |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 955.71 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gabriele Bruera, Andrea Praderio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’582.22 |
| Fonds Volumen | 55’457’405.76EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.15% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2005 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -14.02 EUR (-0.88 %) |