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Anlageziel CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accumulation Fonds

The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
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Stammdaten

Valor 3630801
ISIN LU0334387379
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 2’326’281.44
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gabriele Bruera, Andrea Praderio

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 153.15
Fonds Volumen 55’329’042.48EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.53%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.21 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (0.10 %)