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Anlageziel CPR Invest - Reactive Class R - Acc Fonds

Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Réactive, der von derAutorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel; derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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Stammdaten

Valor 34765966
ISIN LU1530898177
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cyrille Geneslay

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 119.87
Fondsvolumen 86’617’297.53EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.75%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.25 EUR (0.21 %)