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Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR B Fonds 3772942 / LI0037729428

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Anlageziel Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR B Fonds

Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
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Stammdaten

Valor 3772942
ISIN LI0037729428
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Simone Stäuble

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’065.03
Fondsvolumen 121’833’157.14EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.30%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2008
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 EUR (0.02 %)