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Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution DB Fonds 4390727 / CH0043907275

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Anlageziel Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution DB Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagegruppe investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität in CHF. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB»-Rating von einer führenden Ratingagentur bzw. ein vergleichbares internes Rating. Die Anlagen sind grundsätzlich «Buy and Hold» und gleichmässig über 10 Jahre verteilt, wobei die Fälligkeiten jeweils wieder am Ende des Laufzeitenbandes reinvestiert werden. Die gleichmässige Verteilung der Anlagen bewirkt einerseits eine tiefe Reinvestitionsquote, andererseits ist die Zinssensitivität des Fonds im Zeitablauf ziemlich konstant.
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CHF
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Stammdaten

Valor 4390727
ISIN CH0043907275
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Baumgartner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’071.58
Fonds Volumen 726’437’995.11CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.08.2008
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.84 CHF (0.08 %)