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Credit Suisse Institutional Master Fund Medium Term Bonds CHF EB Fonds 24774567 / CH0247745679

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Anlageziel Credit Suisse Institutional Master Fund Medium Term Bonds CHF EB Fonds

Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt der nachfolgenden lit. c, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: auf Schweizerfranken lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.
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Stammdaten

Valor 24774567
ISIN CH0247745679
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Anleihen CHF Kurzläufer
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Baumgartner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’001.20
Fonds Volumen 201’853’007.60CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.01.2021
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.39 CHF (0.04 %)