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Anlageziel CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD B Fonds
The investment objective of the Subfund is to achieve the highest possible return while achieving a high and regular income in the Reference Currency and while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the invested assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
Valor | 37698448 |
ISIN | LU1657989965 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 113.70 |
Fondsvolumen | 78’782’679.79USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.39% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.10.2017 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.31 USD (0.27 %) |