Der Fonds CT (Lux) - European Corporate Bond XUH USD Fonds wird seit dem 27.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel CT (Lux) - European Corporate Bond XUH USD Fonds
Das European Corporate Bond Portfolio strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren an, die vornehmlich auf Euro lauten.
Stammdaten
| Valor | 56899341 |
| ISIN | LU2224397013 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4’510’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher Hult |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.55 |
| Fonds Volumen | 179’118’599.03USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.12 %) |