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CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds 24331395 / LU0932066227

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Anlageziel CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds

The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies (with the exclusion of Japanese Yen) and issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or exercising the predominant part of their economic activity in Asia (with the exclusion of Japan).
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Stammdaten

Valor 24331395
ISIN LU0932066227
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 2’161.75
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christopher Cooke

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.56
Fondsvolumen 28’179’648.25USD
Total Expense Ratio (TER) 1.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.21 %)