Der Fonds Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating Fonds wird seit dem 17.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating Fonds
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Valor | 21712609 |
| ISIN | IE00B6T5QZ43 |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 943’967.98 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James P. Cullen, Jennifer Chang, Timothy Cordle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15.78 |
| Fondsvolumen | 75’483’954.87EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.09 EUR (0.57 %) |