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Anlageziel DIVAS SK Enhanced Fund - SK Enhanced Fund Fixed Income A Fonds

Die Fondsleitung investiert mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögen: direkt in Forderungswertpapiere oder –wertrechte (Obligationen, Notes, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen): – von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit; – in allen frei konvertierbaren Währungen; – die fest oder variabel verzinslich sind; in Derivate (Caps, Floors, Forwards, Futures, Swaps) auf Forderungswertpapiere und –wertrechte, Zinssätze, Referenzschuldner und Credit Spreads. In Bezug auf die oben unter Bst. a) definierte Bandbreite werden engagementerhöhende Derivate mit ihrem Basiswertäquivalent und engagementreduzierende Derivate mit ihrem Marktwert berücksichtigt).
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CHF
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Stammdaten

Valor 38036255
ISIN CH0380362555
Fondsgesellschaft DIVAS Asset Management
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 84.55
Fonds Volumen 80’812’569.55CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2017
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 CHF (0.04 %)