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Anlageziel DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD Fonds

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
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Stammdaten

Valor 30451994
ISIN LU1278537623
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Mindestanlage 2’161.75
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 140.98
Fondsvolumen 2’362’990’483.37USD
Total Expense Ratio (TER) 1.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 USD (-0.09 %)