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Anlageziel DPAM B - Equities US Index N EUR Cap Fonds

The fund's objective is to obtain as high a return as possible by investing mainly in US equities. The portfolio is indexed geographically and sectorally on the MSCI [Daily Total Return Net] USA index published by MSCI Inc.The index is tracked using the sampling method with almost total duplication of this index.Each sector is represented proportionally to its index weighting. The tracking error (standard deviation from the reference index) is of the order of 1.5%. The fund invests mainly in equities (and other analogous transferable securities) of US companies, warrants, convertible bonds, subscription rights and, on an ancillary basis, cash and cash equivalents.
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Stammdaten

Valor 38954308
ISIN BE6299550796
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Martin Duchenne, Philippe Denef, Arne Kerst, Thomas Vangulick

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 326.59
Fonds Volumen 305’072’654.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2017
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Domizil Belgium
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.75 EUR (0.23 %)