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Anlageziel Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - D Fonds

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).
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Stammdaten

Valor 2438867
ISIN LU0238922784
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 220’250.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sundeep Bihani

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 31.99
Fondsvolumen 210’459’407.49USD
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.05 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2006
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.40 USD (1.28 %)