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Anlageziel Eastspring Investments - Asian Equity Fund - D Fonds

The Sub-Fund aims to maximise long-term total return by investing in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.
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Stammdaten

Valor 2029574
ISIN LU0205359978
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 225’537.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew Cormie, Sundeep Bihani

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 60.49
Fondsvolumen 182’857’634.79USD
Total Expense Ratio (TER) 0.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2004
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.03 %)