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Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD Fonds 25478174 / LU1109706330

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Anlageziel Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD Fonds

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing primarily in fixed income / debt securities rated below BBB-. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Stammdaten

Valor 25478174
ISIN LU1109706330
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Wai Mei Leong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 3.59
Fondsvolumen 171’305’727.46AUD
Total Expense Ratio (TER) 1.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 AUD (0.28 %)