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Anlageziel Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - D Fonds

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing primarily in fixed income / debt securities rated below BBB-. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Stammdaten

Valor 13937764
ISIN LU0679116870
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen Asien hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 216’175.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Wai Mei Leong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.14
Fondsvolumen 171’305’727.46USD
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.03 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2011
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 USD (-0.52 %)