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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds 18856120 / LU0795475739

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Anlageziel Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Stammdaten

Valor 18856120
ISIN LU0795475739
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rong Ren Goh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.67
Fonds Volumen 29’894’901.07AUD
Total Expense Ratio (TER) 1.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 AUD (0.09 %)