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Anlageziel Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C Fonds

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated below BBB-. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of the Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB– and above).
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Stammdaten

Valor 1470408
ISIN LU0149984626
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Adam Spielman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 33.41
Fonds Volumen 669’789’701.84USD
Total Expense Ratio (TER) 0.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2002
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.06 %)