Der Fonds Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles P EUR Fonds wird seit dem 27.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles P EUR Fonds
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark by managing a portfolio of fixed income securities convertible into stock of companies domiciled in European countries or exercising a preponderant part of their economic activity in that region. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Valor | 31115213 |
| ISIN | LU1351139057 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Kategorie | Wandelanleihen Europa |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3’295’043.64 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99.33 |
| Fondsvolumen | 37’319’514.29EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.03% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.19 EUR (0.19 %) |