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Anlageziel EdR SICAV Millesima 2030 PWMD USD H Fonds

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Stammdaten

Valor 137518916
ISIN FR001400S6Q6
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 1’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’036.32
Fondsvolumen 137’836’134.44USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2024
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.46 USD (0.04 %)