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Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds 28256570 / LU1060351134

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Anlageziel Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds

The Sub‐Fund will invest globally through collective investment schemes in a range of asset classes with the aim of providing long‐term capital growth and with a strong bias towards global equity markets. It will however seek to reduce the volatility traditionally associated with investments in securities markets by offering some diversification across asset classes. Additionally, certain share classes of the Sub‐Fund will also distribute income on a quarterly basis. Declarations of distribution will be made at the end of March, end of June, end of September & end of December of each year. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.
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Stammdaten

Valor 28256570
ISIN LU1060351134
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Kategorie Mischfonds GBP mäßig risikofreudig
Währung GBP
Mindestanlage 16’675.45
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Helen Holmes

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.32
Fondsvolumen 11’418’610.49GBP
Total Expense Ratio (TER) 2.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.20 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 GBP (0.83 %)