| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund A USD Inc Fonds
The Sub-Fund will seek to provide investors with a high level of income, paid quarterly, by investing in income producing assets, predominantly through a fund of funds structure. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.
Stammdaten
| Valor | 22359078 |
| ISIN | LU0972489156 |
| Fondsgesellschaft | Emirates NBD Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 22’025.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, David Lewis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6.13 |
| Fonds Volumen | 64’706’233.90USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.10.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.14 %) |