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Anlageziel Ethna SICAV - AKTIV A Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV – AKTIV A („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-AKTIV, einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Mono-Fonds, (Anteilklasse A) („Master-OGAW“) widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
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Stammdaten

Valor 35431623
ISIN LU1546153187
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116.96
Fonds Volumen 4’459’709.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.02.2017
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.03 %)