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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X EUR Accumulation Fonds 36780292 / LU1559925141

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X EUR Accumulation Fonds

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Stammdaten

Valor 36780292
ISIN LU1559925141
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 2’791’537.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Diego Guida

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122.62
Fonds Volumen 1’878’056’635.22EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 EUR (0.18 %)