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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds 3725690 / LU0335991294

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds

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Stammdaten

Valor 3725690
ISIN LU0335991294
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 2’791’537.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Diego Guida

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 364.18
Fonds Volumen 1’878’056’635.22EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.32 EUR (0.09 %)