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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F EUR Acc Fonds LU2101367030

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Anlageziel European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F EUR Acc Fonds

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt securities.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2101367030
Fondsgesellschaft M&G
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gaurav Chatley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.35
Fonds Volumen 6’017’308’922.91EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.08 %)