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Anlageziel Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
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Stammdaten

Valor 2771444
ISIN LU0267388220
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 26.52
Fondsvolumen 2’037’970’866.82EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.35 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.07 %)