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Anlageziel Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1213835942
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chris Tennant, Zoltan Palfi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.43
Fondsvolumen 232’323’884.14EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.94%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.35 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.25 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.26 %)