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Anlageziel Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc Fonds

"Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
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Stammdaten

Valor 2609163
ISIN IE00B134T973
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 93’051.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11’522.77
Fonds Volumen 6’173’806’956.74EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.10 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2006
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.61 EUR (0.02 %)