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Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) CHF Income Fonds 112633051 / LU2365111033

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Anlageziel Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) CHF Income Fonds

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
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Stammdaten

Valor 112633051
ISIN LU2365111033
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 79.67
Fonds Volumen 434’458’761.51CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 CHF (-0.09 %)