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Anlageziel FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD Fonds

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
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Stammdaten

Valor 1530563
ISIN IE0031814969
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Aktien ASEAN
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 68.04
Fondsvolumen 29’886’947.36USD
Total Expense Ratio (TER) 1.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2002
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.66 USD (0.98 %)