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Anlageziel FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD Fonds

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.
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Stammdaten

Valor 2819381
ISIN IE00B0FGLM12
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Aktien Indien
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 191.45
Fonds Volumen 527’183’170.14USD
Total Expense Ratio (TER) 1.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2005
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 USD (0.03 %)