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Anlageziel FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002“) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate
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Stammdaten

Valor 4497730
ISIN LU0382966637
Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung EUR
Mindestanlage 93.88
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 441.43
Fondsvolumen 29’666’486.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2008
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 4.74 EUR (1.09 %)